Budget - Videoguide

Innehåll

  • Översikt & skapande av budget
  • Inställningar & Actions
  • Budgetstruktur & rader
  • Lån, ränteberäkning och likviditetsbudget
  • Resultatsammanställning
  • Ramavtal & kommentarer

Översikt & skapande av budget (6 m 41 s)


Beskrivning:

Visar hur du hittar och filtrerar budgetar, samt skapar en ny budget med rätt inställningar.

Nyckelsteg:

  • Filtrera listan efter år, status, region, kundansvarig, förening.

  • Kopiera eller radera (endast utkast).

    Skapa ny budget:

    • Välj budgetår och mall.
    • Ange bokföringsår och fastställt datum.
    • Sätt beskrivning, kontointervall, resultatkonto, räntekostnadskonto.
    • Välj fördelningsmetod: jämn, föregående år, budgetnyckel.
    • Ange budgetperioder och klicka Skapa.

Inställningar & Actions (5 m 42 s)


Beskrivning:

Förklarar budgetens statusar, delningsfunktioner och inställningar.

Nyckelsteg:

  • Statusflöde: Utkast → Aktivera → Godkänna → Kopiera → Låsa.
  • Dela med kund (läs- eller skrivbehörighet).
  • Exportera PDF, inkl. version med kommentarer.
  • Validera bokföringskonton.
  • Viktiga inställningar: beskrivning, datum, konton, färgval, avvikelsevarning.

Budgetstruktur & rader (22 m 24 s)

Beskrivning:

Går igenom hur budgeten är uppbyggd med sektioner och olika radtyper.

Nyckelsteg:

  • Sektioner kan döljas och namnges på svenska/engelska.

    Radtyper:

    • Transaktionsrader – data från bokföring.
    • Manuella rader – manuellt inmatade värden.
    • Ingående/utgående balans – saldo från balanskonto.
    • Summeringsrader – summerar ovanförliggande rader.
    • Nyckeltal (KPI) – manuella eller beräknade.
  • Redigera, sortera, dölja, lägga till rader.
  • Differensvarningar och kommentarer per rad.
  • Spara/navigera: Återställ, Spara nästa, Stäng.

Lån, ränteberäkning och likviditetsbudget (14 m 47 s)

Beskrivning:

Visar hur du hanterar lån, räntekostnader och likviditetsbudget.

Nyckelsteg:

  • Lägg till lån: långivare, nummer, datum, värden, ränta, amortering.
  • Se lånedetaljer: ränteperioder, amorteringsberäkning.
  • Hantera pantbrev, varningar vid lånebelopp > pantbrev.

  • Följ utveckling av räntekostnader och skuld per år.

    Likviditetsbudget:

    • Ingående saldo, resultat, avskrivningar, investeringar.
    • Justera amorteringar och extra lån.
    • Lägg till egna poster och kommentarer.

Resultatsammanställning (1 m 37s)

Beskrivning:

Resultatsammanställningen sammanfattar alla tidigare inmatade data från budgetens kostnads- och intäktsdel samt räntekostnaderna från låneberäkningen


Ramavtal & kommentarer (2 m 7 s)

Beskrivning:

Förklarar hur du ser ramavtal och lägger till kommentarer, mötesdeltagare och godkännanden.

Nyckelsteg:

  • Visa alla ramavtal kopplade till budgetrader.

  • Lägg till/radera ramavtal.

    Kommentarstyper:

    • Intern + extern
    • Endast intern
    • Allmän info (PDF)
    • Summering av budgetmöte (PDF)
  • Ange föreslagen/godkänd ökning, mötesdatum och godkännande.
  • Lägg till mötesdeltagare från styrelsemedlemmar.
Svarade detta på din fråga? Tack för din feedback! Det uppstod ett problem vid skickandet av din feedback. Var vänlig försök igen senare.